Znajdź przewodniki, sekcje i instrukcje importu.
Portfele to własne widoki inwestycji budowane z pełnych kont, etykiet transakcji albo obu źródeł naraz. Konta pozostają źródłem prawdy.
Portfel jest warstwą abstrakcji nad kontami i transakcjami. Nie zastępuje kont brokera, nie zmienia danych źródłowych i nie staje się źródłem prawdy dla podatków. Decyduje tylko, które istniejące transakcje mają być pokazane razem na stronach zależnych od wybranego widoku.
Portfel może zawierać całe konta, transakcje oznaczone wybranymi etykietami albo oba źródła jednocześnie. Wszystko, co pasuje do definicji portfela, trafia do tego widoku.
Używaj pełnych kont, gdy konto brokera już odpowiada strukturze, którą chcesz analizować.
Używaj etykiet, gdy strategia przecina jedno lub kilka kont i tylko część transakcji powinna należeć do portfela.
Dashboard, stopy zwrotu, historia i inne strony zależne od widoku używają zakresu wybranego portfela.
Etykiety to ręczne oznaczenia przypisywane do transakcji. Pozwalają opisać zamierzoną strukturę wtedy, gdy FundStat nie może wywnioskować jej z danych brokera, na przykład strategię core-satellite albo portfel inspirowany innym inwestorem. Jedna transakcja może mieć maksymalnie 3 etykiety.
FundStat nie może automatycznie znać Twojej docelowej struktury strategii. Importy brokera mogą odwzorować konta brokera, ale portfele oparte na etykietach zależą od Twoich ręcznych przypisań.
Jeśli nie masz pewności, czy użyć pełnych kont, etykiet czy obu opcji naraz, napisz do nas, a pomożemy odwzorować portfel bez psucia struktury kont źródłowych.