Akcje korporacyjne
Używaj Akcji korporacyjnych w koncie szczegółowym wtedy, gdy akcje są przenoszone, zmieniają symbol, są dzielone między różne instrumenty albo zmieniają strukturę bez zwykłego rynkowego BUY lub SELL.
Czym To Jest I Dlaczego To Nie Jest BUY/SELL
Akcja korporacyjna służy do zdarzeń, w których Twoja pozycja zmienia się z powodu działania emitenta lub reorganizacji u brokera, a nie dlatego, że wykonałeś zwykłą transakcję rynkową.
- Kupujesz akcje na rynku i płacisz za nie gotówką.
- Sprzedajesz akcje na rynku i otrzymujesz wpływ ze sprzedaży.
- Wyciąg brokera pokazuje zwykłą transakcję handlową.
- Akcje są wymieniane, zmieniają nazwę, są łączone albo przechodzą do nowej struktury.
- Spin-off daje Ci nowy symbol i część starego kosztu bazowego przechodzi do niego.
- Chcesz zachować prawdziwą historię inwestycji zamiast księgować sztuczną transakcję rynkową.
BUY i SELL opisują transakcję gotówkową z ceną wykonania na rynku. Akcja korporacyjna jest inna, bo jej głównym celem jest poprawne przeniesienie ilości i kosztu bazowego między pozycjami.
- Użyj jej, aby usunąć stare akcje, których po zmianie już nie ma.
- Użyj jej, aby dodać nowe lub zaktualizowane akcje z poprawnym kosztem bazowym.
- Dzięki temu późniejsze wyniki i rozliczenie zamkniętych transakcji są bliższe rzeczywistej historii brokera.
Przykład Zmiany Symbolu: SKT -> ONO
Gdy SKT zmieniło się na ONO, użyj Akcji korporacyjnej, aby przenieść pozycję ze starego symbolu na nowy i zachować tę samą historię inwestycji.
Przykład Spin-Offu: S2B
Dla spin-offu S2B dodaj wiersze Akcji korporacyjnej, które przenoszą odpowiednią liczbę akcji i przypisany koszt bazowy z pierwotnej pozycji do nowej pozycji S2B.
Obecne Ograniczenie: Loty Nie Są Dzielone Automatycznie
Akcje korporacyjne obecnie nie wyliczają za Ciebie osobnych lotów.
- Jeśli potrzebujesz dokładności na poziomie lotów, dodaj kilka wierszy Akcji korporacyjnej zamiast jednego zbiorczego wpisu.
- Użyj osobnych wierszy, gdy różne loty źródłowe powinny zachować różne wartości kosztu bazowego po zdarzeniu.
- W praktyce, jeśli jedno zdarzenie dotyczy dwóch lub więcej lotów, odwzoruj tę strukturę ręcznie w FundStat.
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli wyciąg brokera jest niejasny i nie wiesz, jak rozbić akcję korporacyjną na wiersze, skontaktuj się z nami, a pomożemy odwzorować to poprawnie.