Import uniwersalny

Import uniwersalny pozwala zaimportować transakcje do dowolonego konta przy użyciu jednego szablonu XLSX FundStat.

1. Pobierz szablon

Pobierz szablon XLSX z FundStat. Zawiera przykłady oraz sekcję instrukcji z obsługiwanymi typami transakcji.

2. Wypełnij szablon XLSX

Wypełnij jeden wiersz na każdą transakcję w arkuszu Template, a następnie zapisz skoroszyt jako XLSX. Możesz użyć Excela, Google Sheets, LibreOffice albo innego programu arkuszowego.

3. Prześlij i sprawdź

Prześlij plik XLSX w trybie importu uniwersalnego, zweryfikuj mapowanie kolumn, a potem sprawdź transakcje i zatwierdź import.

Zasady szablonu XLSX

Data musi mieć format DD-MM-YYYY, opcjonalnie z HH:MM:SS.
Akcje i ETF-y używają formatu CODE.ISO kraju, np. SXR8.DE albo AAPL.US. Kryptowaluty używają formatu PARA-KRYPTO.CC, np. BTC-USD.CC. Obligacje skarbowe podaje się samym kodem serii, np. EDO0436. Wiersze gotówkowe mogą mieć pusty Symbol.
Liczba, Cena i Wartość całkowita akceptują kropkę albo przecinek jako separator dziesiętny.
Cena dla BUY i SELL jest zawsze w walucie aktywa. Wartość całkowita jest w walucie z kolumny Currency.
Opłaty i podatki są osobnymi wierszami z typem FEE, FEE-REFUND, TAX lub TAX-REFUND.
Ustawienia konta dotyczą także tego importu: auto-dopłaty pomijają wpłaty, auto-konwersja wymiany walut, a auto-dywidendy dywidendy i ich korekty. Wypłaty, opłaty i podatki pozostają dostępne.

Potrzebujesz pomocy?

Korzystasz z FundStat? Zapytaj Pomoc AI w aplikacji. Zna dokumentację FundStat i może zajrzeć do Twoich kont i transakcji, żeby od razu odpowiedzieć.

Zapytaj Pomoc AI w FundStat

Nadal potrzebujesz pomocy? Napisz do nas. Nasz serwer Discord to główny kanał wsparcia FundStat, także w sprawach wymagających indywidualnej pomocy. Tam zazwyczaj odpowiadamy najszybciej.

Dołącz do FundStat na Discordzie

Możesz też napisać do nas na contact@fundstat.pl.