Import uniwersalny

Import uniwersalny pozwala zaimportować transakcje do dowolonego konta przy użyciu jednego szablonu XLSX FundStat.

1. Pobierz szablon

Pobierz szablon XLSX z FundStat. Zawiera przykłady oraz sekcję instrukcji z obsługiwanymi typami transakcji.

2. Wypełnij szablon XLSX

Wypełnij jeden wiersz na każdą transakcję w arkuszu Template, a następnie zapisz skoroszyt jako XLSX. Możesz użyć Excela, Google Sheets, LibreOffice albo innego programu arkuszowego.

3. Prześlij i sprawdź

Prześlij plik XLSX w trybie importu uniwersalnego, zweryfikuj mapowanie kolumn, a potem sprawdź transakcje i zatwierdź import.

Zasady szablonu XLSX

Data musi mieć format DD-MM-YYYY, opcjonalnie z HH:MM:SS.
Symbole używają formatu CODE.ISO kraju, np. SXR8.DE albo AAPL.US. Wiersze gotówkowe mogą mieć pusty Symbol.
Ilość, Cena i Wartość całkowita akceptują kropkę albo przecinek jako separator dziesiętny.
Cena dla BUY i SELL jest zawsze w walucie aktywa. Wartość całkowita jest w walucie z kolumny Currency.
Opłaty i podatki są osobnymi wierszami z typem FEE, FEE-REFUND, TAX lub TAX-REFUND.
Konta proste akceptują BUY, SELL, FEE oraz, gdy gotówka jest zarządzana ręcznie, DEPOSIT i WITHDRAWAL.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli plik uniwersalny importuje się inaczej niż oczekujesz, prześlij nam strukturę XLSX, a pomożemy ją dopasować.

contact@fundstat.pl