F
01 Jeden fundusz na cały świat · jednorazowo
FundStatNajprostsza strategia pasywna: cały świat w jednym funduszu, bez żadnych transakcji. 100% iShares MSCI ACWI (ISAC), który obejmuje około 2500 dużych i średnich spółek z rynków rozwiniętych i wschodzących, ważonych kapitalizacją. Bez rebalancingu; fundusz sam reinwestuje dywidendy. Założenia: jednorazowa wpłata 100 000 zł 1 listopada 2016, bez kolejnych wpłat. Nie uwzględniono prowizji, spreadów walutowych ani podatku od sprzedaży ETF-ów.
Wartość portfela
323 616 zł+223 616 ZŁZysk całkowity
Zwrot inwestora
223,62%
+12,45%rocznie
Wynik portfela
223,62%
+12,45%rocznie
Aktywa
Dane z dnia: 02 lis
| Historia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,00% | 3653 | +224 188,03 zł | +225,51% | 323 600,41 zł | 37,56 USD | ||
0,00% | - | - | - | 15,99 zł | - |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)100,00%
3653
+224 188,03 zł
+225,51%
323 600,41 zł
37,56 USD
Gotówka (PLN)0,00%
-
-
-
15,99 zł
-
01 Jeden fundusz na cały świat · jednorazowo
Powered byFundstat
Portfel w czasie
TWR
+20,99%
01 Jeden fundusz na cały świat · jednorazowo
Powered byFundstat
Benchmarking
| # | Instrument | Stopa zwrotu | Różnica |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jeden fundusz na cały świat · jednorazowo | +20,99% | BazaPunkt odniesienia |
| 2 | S&P 500SPY | +18,37% | -2,6 p.p. |
01 Jeden fundusz na cały świat · jednorazowo
Powered byFundstat
Historia transakcji
Data
Instrument
Typ
BUY
99 984,01 zł25 349,63 @ 3,94 zł
2016-11-01
BUY
25 349,63
3,94 zł
99 984,01 zł
ISAC2016-11-01BUY
25 349,63 USD675 @ 37,56 USD
2016-11-01
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)BUY
675
37,56 USD
25 349,63 USD
Gotówka2016-11-01DEPOSIT
100 000,00 złPLN
2016-11-01
GotówkaDEPOSIT
-
-
100 000,00 zł