Zamknięte pozycje
Zobacz, ile naprawdę zarobiłeś na każdej sprzedaży. FundStat liczy wynik zrealizowany metodą FIFO, dolicza dywidendy i opłaty, a różnice kursowe pokazuje osobno od zmiany ceny.
Zamknięte i częściowo zamknięte pozycje odpowiadają na pytanie, ile zarobiłeś na każdej sprzedaży i skąd wziął się ten wynik.
Wynik zrealizowany to suma wyniku z obrotu, dywidend i innych przychodów oraz opłat. Wynik z obrotu – przychód ze sprzedaży minus koszt nabycia sprzedanych jednostek – rozbijamy dodatkowo na zmianę ceny i różnice kursowe.
Przy sprzedaży najpierw rozliczane są najstarsze zakupy. W zestawieniu transakcji najeżdżasz na wynik sprzedaży i widzisz, z których zakupów wziął się jej koszt nabycia według FIFO.
Sprzedałeś tylko część pozycji? Widzisz wynik zrealizowany ze sprzedanych jednostek, zysk niezrealizowany na reszcie i wynik łączny całej pozycji.
Dla pozycji zamkniętej w całości widzisz prostą stopę zwrotu, a dla każdej pozycji – MWR liczone metodą XIRR z dat zakupów, sprzedaży i dywidend. Czas trwania pokazuje, jak długo trzymałeś pozycję.
Szukaj po instrumencie i filtruj po dacie ostatniego zamknięcia, np. żeby zobaczyć tylko sprzedaże z danego roku. Wiersz Razem sumuje wynik pokazanych pozycji i liczy ich łączną stopę zwrotu.
Ten sam widok obejmuje akcje, ETF-y, kontrakty terminowe i obligacje skarbowe. Dla każdego typu aktywów wynik liczony jest według jego zasad, a pozycje na ten sam instrument z kilku rachunków są pokazywane razem.
Wgraj plik od brokera. Import transakcji przenosi zakupy, sprzedaże, dywidendy i opłaty, z których FundStat składa wynik każdej pozycji.
Wyszukaj instrument albo ustaw zakres dat ostatniego zamknięcia. Rozwiń pozycję, aby zobaczyć rachunki, transakcje i rozliczenia.
Porównaj zmianę ceny z różnicami kursowymi i sprawdź stopę zwrotu. Wyniki zebrane według lat znajdziesz w rozliczeniu rocznym.
Zamknięte pozycje są dostępne w planach Inwestor i Inwestor Plus. Przez pierwsze 7 dni korzystasz z nich za darmo.Zobacz cennik
