F
02 Portfel trzech funduszy · co miesiąc
FundStatKlasyka Bogleheads: trzy tanie fundusze indeksowe obejmujące rynki rozwinięte, wschodzące i obligacje. 60% iShares Core MSCI World (IWDA), 10% iShares Core MSCI EM IMI (EIMI), 30% iShares $ Treasury Bond 7-10yr (CBU0). Każda miesięczna wpłata kupuje fundusze, które są poniżej docelowej wagi. Raz w roku, w listopadzie, portfel jest dodatkowo rebalansowany, jeśli same wpłaty nie przywróciły proporcji. Założenia: wpłata 1 000 zł w pierwszy dzień sesyjny każdego miesiąca od 1 listopada 2021 do 1 października 2026 (60 wpłat, łącznie 60 000 zł), dopuszczalne ułamkowe jednostki. Nie uwzględniono prowizji, spreadów walutowych ani podatku od sprzedaży ETF-ów.
Wartość portfela
78 570 zł+18 570 ZŁZysk całkowity
Zwrot inwestora
66,36%
+10,70%rocznie
Wynik portfela
38,25%
+6,68%rocznie
Aktywa
Dane z dnia: 02 lis
| Historia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,77% | 1827 | +15 360,84 zł | +48,61% | 46 960,03 zł | 95,54 USD | ||
30,56% | 1827 | +726,93 zł | +3,12% | 24 013,49 zł | 147,43 USD | ||
9,47% | 1797 | +2396,21 zł | +47,47% | 7443,64 zł | 33,03 USD | ||
0,19% | - | - | - | 152,55 zł | - |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)59,77%
1827
+15 360,84 zł
+48,61%
46 960,03 zł
95,54 USD
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USD30,56%
1827
+726,93 zł
+3,12%
24 013,49 zł
147,43 USD
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS9,47%
1797
+2396,21 zł
+47,47%
7443,64 zł
33,03 USD
Gotówka (PLN)0,19%
-
-
-
152,55 zł
-
02 Portfel trzech funduszy · co miesiąc
Powered byFundstat
Portfel w czasie
TWR
+16,22%
02 Portfel trzech funduszy · co miesiąc
Powered byFundstat
Benchmarking
| # | Instrument | Stopa zwrotu | Różnica |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500SPY | +18,37% | +2,2 p.p. |
| 2 | 02 Portfel trzech funduszy · co miesiąc | +16,22% | BazaPunkt odniesienia |
02 Portfel trzech funduszy · co miesiąc
Powered byFundstat
Historia transakcji
Data
Instrument
Typ
BUY
581,78 zł151,06 @ 3,85 zł
2026-10-01
BUY
151,06
3,85 zł
581,78 zł
BUY
414,91 zł107,73 @ 3,85 zł
2026-10-01
BUY
107,73
3,85 zł
414,91 zł
CBU02026-10-01BUY
151,06 USD1,0222 @ 147,78 USD
2026-10-01
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USDBUY
1,0222
147,78 USD
151,06 USD
IWDA2026-10-01BUY
107,73 USD0,7447 @ 144,66 USD
2026-10-01
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)BUY
0,7447
144,66 USD
107,73 USD
Gotówka2026-10-01DEPOSIT
1000,00 złPLN
2026-10-01
GotówkaDEPOSIT
-
-
1000,00 zł
BUY
513,61 zł137,23 @ 3,74 zł
2026-09-01
BUY
137,23
3,74 zł
513,61 zł
BUY
482,06 zł128,8 @ 3,74 zł
2026-09-01
BUY
128,8
3,74 zł
482,06 zł
IWDA2026-09-01BUY
137,23 USD0,9352 @ 146,74 USD
2026-09-01
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)BUY
0,9352
146,74 USD
137,23 USD
CBU02026-09-01BUY
128,80 USD0,8448 @ 152,46 USD
2026-09-01
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USDBUY
0,8448
152,46 USD
128,80 USD
Gotówka2026-09-01DEPOSIT
1000,00 złPLN
2026-09-01
GotówkaDEPOSIT
-
-
1000,00 zł
1 / 35