F
02 Portfel trzech funduszy · jednorazowo
FundStatKlasyka Bogleheads: trzy tanie fundusze indeksowe obejmujące rynki rozwinięte, wschodzące i obligacje. 60% iShares Core MSCI World (IWDA), 10% iShares Core MSCI EM IMI (EIMI), 30% iShares $ Treasury Bond 7-10yr (CBU0). Rebalancing raz w roku, w listopadzie. Założenia: jednorazowa wpłata 100 000 zł 1 listopada 2016, bez kolejnych wpłat. Nie uwzględniono prowizji, spreadów walutowych ani podatku od sprzedaży ETF-ów.
Wartość portfela
239 022 zł+139 022 ZŁZysk całkowity
Zwrot inwestora
139,02%
+9,10%rocznie
Wynik portfela
139,02%
+9,10%rocznie
Aktywa
Dane z dnia: 02 lis
| Historia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,16% | 3653 | +105 241,68 zł | +242,83% | 148 581,36 zł | 42,66 USD | ||
27,15% | 3653 | +3106,12 zł | +5,03% | 64 894,66 zł | 146,12 USD | ||
10,32% | 3653 | +12 678,13 zł | +105,78% | 24 663,41 zł | 24,12 USD | ||
0,37% | - | - | - | 882,29 zł | - |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)62,16%
3653
+105 241,68 zł
+242,83%
148 581,36 zł
42,66 USD
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USD27,15%
3653
+3106,12 zł
+5,03%
64 894,66 zł
146,12 USD
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS10,32%
3653
+12 678,13 zł
+105,78%
24 663,41 zł
24,12 USD
Gotówka (PLN)0,37%
-
-
-
882,29 zł
-
02 Portfel trzech funduszy · jednorazowo
Powered byFundstat
Portfel w czasie
TWR
+16,20%
02 Portfel trzech funduszy · jednorazowo
Powered byFundstat
Benchmarking
| # | Instrument | Stopa zwrotu | Różnica |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500SPY | +18,37% | +2,2 p.p. |
| 2 | 02 Portfel trzech funduszy · jednorazowo | +16,20% | BazaPunkt odniesienia |
02 Portfel trzech funduszy · jednorazowo
Powered byFundstat
Historia transakcji
Data
Instrument
Typ
BUY
5110,74 zł1386 @ 3,69 zł
2025-11-03
BUY
1386
3,69 zł
5110,74 zł
CBU02025-11-03BUY
1386,00 USD9 @ 154,00 USD
2025-11-03
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USDBUY
9
154,00 USD
1386,00 USD
SELL
4283,39 zł1161,63 @ 3,69 zł
2025-11-03
SELL
1161,63
3,69 zł
4283,39 zł
SELL
1663,75 zł451,2 @ 3,69 zł
2025-11-03
SELL
451,2
3,69 zł
1663,75 zł
EIMI2025-11-03SELL
451,20 USD10 @ 45,12 USD
2025-11-03
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITSSELL
10
45,12 USD
451,20 USD
IWDA2025-11-03SELL
1161,63 USD9 @ 129,07 USD
2025-11-03
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)SELL
9
129,07 USD
1161,63 USD
BUY
8087,18 zł2017,96 @ 4,01 zł
2024-11-01
BUY
2017,96
4,01 zł
8087,18 zł
CBU02024-11-01BUY
2017,96 USD14 @ 144,14 USD
2024-11-01
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USDBUY
14
144,14 USD
2017,96 USD
SELL
7690,50 zł1918,98 @ 4,01 zł
2024-11-01
SELL
1918,98
4,01 zł
7690,50 zł
IWDA2024-11-01SELL
1918,98 USD18 @ 106,61 USD
2024-11-01
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)SELL
18
106,61 USD
1918,98 USD
1 / 6