02 Portfel trzech funduszy · jednorazowo

FundStat

Klasyka Bogleheads: trzy tanie fundusze indeksowe obejmujące rynki rozwinięte, wschodzące i obligacje. 60% iShares Core MSCI World (IWDA), 10% iShares Core MSCI EM IMI (EIMI), 30% iShares $ Treasury Bond 7-10yr (CBU0). Rebalancing raz w roku, w listopadzie. Założenia: jednorazowa wpłata 100 000 zł 1 listopada 2016, bez kolejnych wpłat. Nie uwzględniono prowizji, spreadów walutowych ani podatku od sprzedaży ETF-ów.

Waluta wyceny

PLN USD EUR

Wartość portfela

54 115 €

+30 875 €Zysk całkowity

Zwrot inwestora

132,85%

+8,81%rocznie

Wynik portfela

132,85%

+8,81%rocznie

Aktywa

Dane z dnia: 02 lis


62,16%	3653	+23 593,98 €	+234,87%	33 639,50 €	42,66 USD
27,15%	3653	+579,33 €	+4,10%	14 692,45 €	146,12 USD
10,32%	3653	+2859,40 €	+104,95%	5583,91 €	24,12 USD
0,37%	-	-	-	199,48 €	-

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

62,16%

3653

+23 593,98 €

+234,87%

33 639,50 €

42,66 USD

iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USD

27,15%

3653

+579,33 €

+4,10%

14 692,45 €

146,12 USD

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS

10,32%

3653

+2859,40 €

+104,95%

5583,91 €

24,12 USD

Gotówka (PLN)

0,37%

199,48 €

02 Portfel trzech funduszy · jednorazowo

Portfel w czasie

TWR

+11,89%

02 Portfel trzech funduszy · jednorazowo

Benchmarking

#	Instrument	Stopa zwrotu	vs 02 Portfel trzech funduszy · jednorazowoRóżnica
1	S&P 500SPY	+14,11%	+2,2 p.p.
2	02 Portfel trzech funduszy · jednorazowo	+11,89%	BazaPunkt odniesienia

02 Portfel trzech funduszy · jednorazowo

Historia transakcji

Data

Instrument

Typ

Liczba

Cena

Wartość transakcji

USDPLN2025-11-03

BUY

5110,74 zł1386 @ 3,69 zł

2025-11-03

USD/PLN

BUY

1386

3,69 zł

5110,74 zł

CBU02025-11-03

BUY

1386,00 USD9 @ 154,00 USD

2025-11-03

iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USD

BUY

154,00 USD

1386,00 USD

USDPLN2025-11-03

SELL

4283,39 zł1161,63 @ 3,69 zł

2025-11-03

USD/PLN

SELL

1161,63

3,69 zł

4283,39 zł

USDPLN2025-11-03

SELL

1663,75 zł451,2 @ 3,69 zł

2025-11-03

USD/PLN

SELL

451,2

3,69 zł

1663,75 zł

EIMI2025-11-03

SELL

451,20 USD10 @ 45,12 USD

2025-11-03

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS

SELL

45,12 USD

451,20 USD

IWDA2025-11-03

SELL

1161,63 USD9 @ 129,07 USD

2025-11-03

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

SELL

129,07 USD

1161,63 USD

USDPLN2024-11-01

BUY

8087,18 zł2017,96 @ 4,01 zł

2024-11-01

USD/PLN

BUY

2017,96

4,01 zł

8087,18 zł

CBU02024-11-01

BUY

2017,96 USD14 @ 144,14 USD

2024-11-01

iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USD

BUY

144,14 USD

2017,96 USD

USDPLN2024-11-01

SELL

7690,50 zł1918,98 @ 4,01 zł

2024-11-01

USD/PLN

SELL

1918,98

4,01 zł

7690,50 zł

IWDA2024-11-01

SELL

1918,98 USD18 @ 106,61 USD

2024-11-01

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

SELL

106,61 USD

1918,98 USD

1 / 6

Stworzone dla inwestorów. Gotowe do działania.

Zacznij za darmo

7 dni za darmo. Pełny dostęp.