F
03 Klasyczny portfel 60/40 · co miesiąc
FundStatStandardowy portfel zrównoważony: akcje dla wzrostu, obligacje dla łagodzenia spadków. 60% iShares Core MSCI World (IWDA), 40% iShares $ Treasury Bond 7-10yr (CBU0). Każda miesięczna wpłata kupuje fundusze, które są poniżej docelowej wagi. Raz w roku, w listopadzie, portfel jest dodatkowo rebalansowany, jeśli same wpłaty nie przywróciły proporcji. Założenia: wpłata 1 000 zł w pierwszy dzień sesyjny każdego miesiąca od 1 listopada 2021 do 1 października 2026 (60 wpłat, łącznie 60 000 zł), dopuszczalne ułamkowe jednostki. Nie uwzględniono prowizji, spreadów walutowych ani podatku od sprzedaży ETF-ów.
Wartość portfela
75 979 zł+15 979 ZŁZysk całkowity
Zwrot inwestora
56,49%
+9,36%rocznie
Wynik portfela
32,72%
+5,82%rocznie
Aktywa
Dane z dnia: 02 lis
| Historia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,28% | 1827 | +15 034,77 zł | +50,10% | 45 043,99 zł | 94,15 USD | ||
40,52% | 1827 | +858,94 zł | +2,87% | 30 789,24 zł | 147,35 USD | ||
0,19% | - | - | - | 146,16 zł | - |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)59,28%
1827
+15 034,77 zł
+50,10%
45 043,99 zł
94,15 USD
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USD40,52%
1827
+858,94 zł
+2,87%
30 789,24 zł
147,35 USD
Gotówka (PLN)0,19%
-
-
-
146,16 zł
-
03 Klasyczny portfel 60/40 · co miesiąc
Powered byFundstat
Portfel w czasie
TWR
+14,62%
03 Klasyczny portfel 60/40 · co miesiąc
Powered byFundstat
Benchmarking
| # | Instrument | Stopa zwrotu | Różnica |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500SPY | +18,37% | +3,8 p.p. |
| 2 | 03 Klasyczny portfel 60/40 · co miesiąc | +14,62% | BazaPunkt odniesienia |
03 Klasyczny portfel 60/40 · co miesiąc
Powered byFundstat
Historia transakcji
Data
Instrument
Typ
BUY
306,99 zł79,71 @ 3,85 zł
2026-10-01
BUY
79,71
3,85 zł
306,99 zł
BUY
689,93 zł179,14 @ 3,85 zł
2026-10-01
BUY
179,14
3,85 zł
689,93 zł
IWDA2026-10-01BUY
79,71 USD0,551 @ 144,66 USD
2026-10-01
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)BUY
0,551
144,66 USD
79,71 USD
CBU02026-10-01BUY
179,14 USD1,2122 @ 147,78 USD
2026-10-01
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USDBUY
1,2122
147,78 USD
179,14 USD
Gotówka2026-10-01DEPOSIT
1000,00 złPLN
2026-10-01
GotówkaDEPOSIT
-
-
1000,00 zł
BUY
383,25 zł102,4 @ 3,74 zł
2026-09-01
BUY
102,4
3,74 zł
383,25 zł
BUY
613,28 zł163,86 @ 3,74 zł
2026-09-01
BUY
163,86
3,74 zł
613,28 zł
CBU02026-09-01BUY
163,86 USD1,0748 @ 152,46 USD
2026-09-01
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USDBUY
1,0748
152,46 USD
163,86 USD
IWDA2026-09-01BUY
102,40 USD0,6978 @ 146,74 USD
2026-09-01
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)BUY
0,6978
146,74 USD
102,40 USD
Gotówka2026-09-01DEPOSIT
1000,00 złPLN
2026-09-01
GotówkaDEPOSIT
-
-
1000,00 zł
1 / 29