F
03 Klasyczny portfel 60/40 · jednorazowo
FundStatStandardowy portfel zrównoważony: akcje dla wzrostu, obligacje dla łagodzenia spadków. 60% iShares Core MSCI World (IWDA), 40% iShares $ Treasury Bond 7-10yr (CBU0). Rebalancing raz w roku, w listopadzie. Założenia: jednorazowa wpłata 100 000 zł 1 listopada 2016, bez kolejnych wpłat. Nie uwzględniono prowizji, spreadów walutowych ani podatku od sprzedaży ETF-ów.
Wartość portfela
223 007 zł+123 007 ZŁZysk całkowity
Zwrot inwestora
123,01%
+8,34%rocznie
Wynik portfela
123,01%
+8,34%rocznie
Aktywa
Dane z dnia: 02 lis
| Historia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,03% | 3653 | +98 684,51 zł | +235,63% | 140 565,97 zł | 43,32 USD | ||
36,92% | 3653 | +4120,85 zł | +5,27% | 82 329,47 zł | 145,67 USD | ||
0,05% | - | - | - | 111,59 zł | - |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)63,03%
3653
+98 684,51 zł
+235,63%
140 565,97 zł
43,32 USD
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USD36,92%
3653
+4120,85 zł
+5,27%
82 329,47 zł
145,67 USD
Gotówka (PLN)0,05%
-
-
-
111,59 zł
-
03 Klasyczny portfel 60/40 · jednorazowo
Powered byFundstat
Portfel w czasie
TWR
+14,69%
03 Klasyczny portfel 60/40 · jednorazowo
Powered byFundstat
Benchmarking
| # | Instrument | Stopa zwrotu | Różnica |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500SPY | +18,37% | +3,7 p.p. |
| 2 | 03 Klasyczny portfel 60/40 · jednorazowo | +14,69% | BazaPunkt odniesienia |
03 Klasyczny portfel 60/40 · jednorazowo
Powered byFundstat
Historia transakcji
Data
Instrument
Typ
BUY
5678,60 zł1540 @ 3,69 zł
2025-11-03
BUY
1540
3,69 zł
5678,60 zł
CBU02025-11-03BUY
1540,00 USD10 @ 154,00 USD
2025-11-03
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USDBUY
10
154,00 USD
1540,00 USD
SELL
5711,19 zł1548,84 @ 3,69 zł
2025-11-03
SELL
1548,84
3,69 zł
5711,19 zł
IWDA2025-11-03SELL
1548,84 USD12 @ 129,07 USD
2025-11-03
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)SELL
12
129,07 USD
1548,84 USD
BUY
9242,49 zł2306,24 @ 4,01 zł
2024-11-01
BUY
2306,24
4,01 zł
9242,49 zł
CBU02024-11-01BUY
2306,24 USD16 @ 144,14 USD
2024-11-01
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USDBUY
16
144,14 USD
2306,24 USD
SELL
9399,51 zł2345,42 @ 4,01 zł
2024-11-01
SELL
2345,42
4,01 zł
9399,51 zł
IWDA2024-11-01SELL
2345,42 USD22 @ 106,61 USD
2024-11-01
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)SELL
22
106,61 USD
2345,42 USD
BUY
5021,70 zł1198,44 @ 4,19 zł
2023-11-01
BUY
1198,44
4,19 zł
5021,70 zł
CBU02023-11-01BUY
1198,44 USD9 @ 133,16 USD
2023-11-01
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USDBUY
9
133,16 USD
1198,44 USD
1 / 4