F
06 All Weather (Ray Dalio) · jednorazowo
FundStatUproszczona wersja portfela All Weather Raya Dalio, spopularyzowana przez Tony'ego Robbinsa. Części są równoważone ryzykiem, a nie kwotą, dlatego największy udział mają obligacje. 30% iShares Core MSCI World (IWDA), 40% iShares $ Treasury Bond 20+yr (IDTL), 15% iShares $ Treasury Bond 7-10yr (CBU0), 7,5% iShares Physical Gold (IGLN), 7,5% iShares Diversified Commodity Swap (EXXY). Rebalancing raz w roku, w listopadzie. Założenia: jednorazowa wpłata 100 000 zł 1 listopada 2016, bez kolejnych wpłat. Dywidendy są reinwestowane przy listopadowym rebalancingu. Nie uwzględniono prowizji, spreadów walutowych ani podatku od sprzedaży ETF-ów.
Wartość portfela
166 244 zł+66 244 ZŁZysk całkowity
Zwrot inwestora
66,24%
+5,21%rocznie
Wynik portfela
66,24%
+5,21%rocznie
Aktywa
Dane z dnia: 02 lis
| Historia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,27% | 3653 | -24 175,42 zł | -29,19% | 58 632,72 zł | 4,30 USD | ||
32,11% | 3653 | +36 880,68 zł | +223,60% | 53 374,61 zł | 45,28 USD | ||
14,10% | 3653 | +1179,77 zł | +5,30% | 23 444,29 zł | 145,80 USD | ||
9,48% | 3653 | +7459,32 zł | +89,95% | 15 751,66 zł | 19,34 € | ||
7,12% | 3653 | +7519,84 zł | +174,12% | 11 838,66 zł | 28,33 USD | ||
1,93% | - | - | - | 3202,20 zł | - |
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)35,27%
3653
-24 175,42 zł
-29,19%
58 632,72 zł
4,30 USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)32,11%
3653
+36 880,68 zł
+223,60%
53 374,61 zł
45,28 USD
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USD14,10%
3653
+1179,77 zł
+5,30%
23 444,29 zł
145,80 USD
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)9,48%
3653
+7459,32 zł
+89,95%
15 751,66 zł
19,34 €
iShares Physical Gold ETC7,12%
3653
+7519,84 zł
+174,12%
11 838,66 zł
28,33 USD
Gotówka (PLN)1,93%
-
-
-
3202,20 zł
-
06 All Weather (Ray Dalio) · jednorazowo
Powered byFundstat
Portfel w czasie
TWR
+11,57%
06 All Weather (Ray Dalio) · jednorazowo
Powered byFundstat
Benchmarking
| # | Instrument | Stopa zwrotu | Różnica |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500SPY | +18,37% | +6,8 p.p. |
| 2 | 06 All Weather (Ray Dalio) · jednorazowo | +11,57% | BazaPunkt odniesienia |
06 All Weather (Ray Dalio) · jednorazowo
Powered byFundstat
Historia transakcji
Data
Instrument
Typ
SELL
1356,28 zł360,32 @ 3,76 zł
2026-06-30
SELL
360,32
3,76 zł
1356,28 zł
IDTL2026-06-30DIVIDEND
360,32 USDUSD
2026-06-30
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)DIVIDEND
-
-
360,32 USD
SELL
1262,08 zł352,37 @ 3,58 zł
2025-12-24
SELL
352,37
3,58 zł
1262,08 zł
IDTL2025-12-24DIVIDEND
352,37 USDUSD
2025-12-24
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)DIVIDEND
-
-
352,37 USD
BUY
1135,72 zł308 @ 3,69 zł
2025-11-03
BUY
308
3,69 zł
1135,72 zł
BUY
7645,42 zł2073,39 @ 3,69 zł
2025-11-03
BUY
2073,39
3,69 zł
7645,42 zł
CBU02025-11-03BUY
308,00 USD2 @ 154,00 USD
2025-11-03
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc USDBUY
2
154,00 USD
308,00 USD
IDTL2025-11-03BUY
2073,39 USD618 @ 3,36 USD
2025-11-03
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)BUY
618
3,36 USD
2073,39 USD
SELL
3147,68 zł853,63 @ 3,69 zł
2025-11-03
SELL
853,63
3,69 zł
3147,68 zł
SELL
3331,53 zł903,49 @ 3,69 zł
2025-11-03
SELL
903,49
3,69 zł
3331,53 zł
1 / 13