F
07 Golden Butterfly · jednorazowo
FundStatOdmiana portfela permanentnego z dodatkowym wzrostem z małych, tanio wycenianych spółek amerykańskich. Po 20% w iShares Core S&P 500 (CSPX), SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (USSC), iShares $ Treasury Bond 20+yr (IDTL), iShares $ Treasury Bond 1-3yr (CBU3) i iShares Physical Gold (IGLN). Rebalancing raz w roku, w listopadzie. Założenia: jednorazowa wpłata 100 000 zł 1 listopada 2016, bez kolejnych wpłat. Dywidendy są reinwestowane przy listopadowym rebalancingu. Nie uwzględniono prowizji, spreadów walutowych ani podatku od sprzedaży ETF-ów.
Wartość portfela
226 544 zł+126 544 ZŁZysk całkowity
Zwrot inwestora
126,54%
+8,51%rocznie
Wynik portfela
126,54%
+8,51%rocznie
Aktywa
Dane z dnia: 02 lis
| Historia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,52% | 3653 | +33 477,72 zł | +168,94% | 53 293,89 zł | 35,31 USD | ||
20,07% | 3653 | +34 519,15 zł | +315,60% | 45 456,95 zł | 199,22 USD | ||
18,94% | 3653 | +5544,77 zł | +14,84% | 42 909,11 zł | 111,24 USD | ||
18,48% | 3653 | +26 306,38 zł | +169,00% | 41 872,60 zł | 28,85 USD | ||
17,19% | 3653 | -14 418,44 zł | -27,02% | 38 937,91 zł | 4,14 USD | ||
1,80% | - | - | - | 4073,32 zł | - |
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc23,52%
3653
+33 477,72 zł
+168,94%
53 293,89 zł
35,31 USD
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)20,07%
3653
+34 519,15 zł
+315,60%
45 456,95 zł
199,22 USD
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B18,94%
3653
+5544,77 zł
+14,84%
42 909,11 zł
111,24 USD
iShares Physical Gold ETC18,48%
3653
+26 306,38 zł
+169,00%
41 872,60 zł
28,85 USD
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)17,19%
3653
-14 418,44 zł
-27,02%
38 937,91 zł
4,14 USD
Gotówka (PLN)1,80%
-
-
-
4073,32 zł
-
07 Golden Butterfly · jednorazowo
Powered byFundstat
Portfel w czasie
TWR
+14,51%
07 Golden Butterfly · jednorazowo
Powered byFundstat
Benchmarking
| # | Instrument | Stopa zwrotu | Różnica |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500SPY | +18,37% | +3,9 p.p. |
| 2 | 07 Golden Butterfly · jednorazowo | +14,51% | BazaPunkt odniesienia |
07 Golden Butterfly · jednorazowo
Powered byFundstat
Historia transakcji
Data
Instrument
Typ
SELL
901,09 zł239,39 @ 3,76 zł
2026-06-30
SELL
239,39
3,76 zł
901,09 zł
IDTL2026-06-30DIVIDEND
239,39 USDUSD
2026-06-30
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)DIVIDEND
-
-
239,39 USD
SELL
838,51 zł234,11 @ 3,58 zł
2025-12-24
SELL
234,11
3,58 zł
838,51 zł
IDTL2025-12-24DIVIDEND
234,11 USDUSD
2025-12-24
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)DIVIDEND
-
-
234,11 USD
BUY
2206,84 zł598,48 @ 3,69 zł
2025-11-03
BUY
598,48
3,69 zł
2206,84 zł
BUY
3652,59 zł990,56 @ 3,69 zł
2025-11-03
BUY
990,56
3,69 zł
3652,59 zł
BUY
6173,22 zł1674,14 @ 3,69 zł
2025-11-03
BUY
1674,14
3,69 zł
6173,22 zł
USSC2025-11-03BUY
598,48 USD8 @ 74,81 USD
2025-11-03
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD AccBUY
8
74,81 USD
598,48 USD
IDTL2025-11-03BUY
1674,14 USD499 @ 3,36 USD
2025-11-03
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)BUY
499
3,36 USD
1674,14 USD
CBU32025-11-03BUY
990,56 USD8 @ 123,82 USD
2025-11-03
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc BBUY
8
123,82 USD
990,56 USD
1 / 14