F
07 Golden Butterfly · jednorazowo
FundStatOdmiana portfela permanentnego z dodatkowym wzrostem z małych, tanio wycenianych spółek amerykańskich. Po 20% w iShares Core S&P 500 (CSPX), SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (USSC), iShares $ Treasury Bond 20+yr (IDTL), iShares $ Treasury Bond 1-3yr (CBU3) i iShares Physical Gold (IGLN). Rebalancing raz w roku, w listopadzie. Założenia: jednorazowa wpłata 100 000 zł 1 listopada 2016, bez kolejnych wpłat. Dywidendy są reinwestowane przy listopadowym rebalancingu. Nie uwzględniono prowizji, spreadów walutowych ani podatku od sprzedaży ETF-ów.
Wartość portfela
226 617 zł+126 617 ZŁZysk całkowity
Zwrot inwestora
126,62%
+8,52%rocznie
Wynik portfela
126,62%
+8,52%rocznie
Aktywa
Dane z dnia: 02 lis
| Historia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,52% | 3653 | +33 478,14 zł | +168,94% | 53 294,31 zł | 35,31 USD | ||
20,07% | 3653 | +34 538,75 zł | +315,77% | 45 476,55 zł | 199,22 USD | ||
18,94% | 3653 | +5563,27 zł | +14,89% | 42 927,61 zł | 111,24 USD | ||
18,49% | 3653 | +26 324,43 zł | +169,11% | 41 890,66 zł | 28,85 USD | ||
17,19% | 3653 | -14 401,65 zł | -26,99% | 38 954,70 zł | 4,14 USD | ||
1,80% | - | - | - | 4073,32 zł | - |
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc23,52%
3653
+33 478,14 zł
+168,94%
53 294,31 zł
35,31 USD
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)20,07%
3653
+34 538,75 zł
+315,77%
45 476,55 zł
199,22 USD
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B18,94%
3653
+5563,27 zł
+14,89%
42 927,61 zł
111,24 USD
iShares Physical Gold ETC18,49%
3653
+26 324,43 zł
+169,11%
41 890,66 zł
28,85 USD
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)17,19%
3653
-14 401,65 zł
-26,99%
38 954,70 zł
4,14 USD
Gotówka (PLN)1,80%
-
-
-
4073,32 zł
-
07 Golden Butterfly · jednorazowo
Powered byFundstat
Portfel w czasie
TWR
+14,55%
07 Golden Butterfly · jednorazowo
Powered byFundstat
Benchmarking
| # | Instrument | Stopa zwrotu | Różnica |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500SPY | +18,37% | +3,8 p.p. |
| 2 | 07 Golden Butterfly · jednorazowo | +14,55% | BazaPunkt odniesienia |
07 Golden Butterfly · jednorazowo
Powered byFundstat
Historia transakcji
Data
Instrument
Typ
IDTL2026-06-30DIVIDEND
239,39 USDUSD
2026-06-30
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)DIVIDEND
-
-
239,39 USD
SELL
901,09 zł239,39 @ 3,76 zł
2026-06-30
SELL
239,39
3,76 zł
901,09 zł
SELL
838,51 zł234,11 @ 3,58 zł
2025-12-24
SELL
234,11
3,58 zł
838,51 zł
IDTL2025-12-24DIVIDEND
234,11 USDUSD
2025-12-24
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)DIVIDEND
-
-
234,11 USD
BUY
3652,59 zł990,56 @ 3,69 zł
2025-11-03
BUY
990,56
3,69 zł
3652,59 zł
BUY
6173,22 zł1674,14 @ 3,69 zł
2025-11-03
BUY
1674,14
3,69 zł
6173,22 zł
BUY
2206,84 zł598,48 @ 3,69 zł
2025-11-03
BUY
598,48
3,69 zł
2206,84 zł
USSC2025-11-03BUY
598,48 USD8 @ 74,81 USD
2025-11-03
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD AccBUY
8
74,81 USD
598,48 USD
IDTL2025-11-03BUY
1674,14 USD499 @ 3,36 USD
2025-11-03
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)BUY
499
3,36 USD
1674,14 USD
CBU32025-11-03BUY
990,56 USD8 @ 123,82 USD
2025-11-03
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc BBUY
8
123,82 USD
990,56 USD
1 / 14